尊敬的客戶：
我行發(fā)行的“太原農(nóng)商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇7號”到期公告如下：
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇7號 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | 【C1445822000011】 客戶可以依據(jù)該登記編碼在中國理財網(wǎng)（www.chinawealth.com.cn）查詢產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開放日 | 【2024年3月13日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年6月5日】 |
產(chǎn)品兌付日 | 【2024年6月6日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【43,332,738.68】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【44,118,453.91】 |
產(chǎn)品期限 | 【85天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.0664】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關(guān)費用 | 本產(chǎn)品費用包含銷售手續(xù)費、產(chǎn)品托管費、浮動管理費等相關(guān)費用。 |
二、產(chǎn)品運作情況
本產(chǎn)品運作期間運作正常，嚴格按照產(chǎn)品說明書的約定進行投資運作，期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值44,118,453.91元，凈值走勢平穩(wěn)。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后，我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產(chǎn)品運作期間共實現(xiàn)投資收入785,715.23元，客戶實現(xiàn)收益716,981.00元,產(chǎn)品托管費385.05元,應(yīng)付外包服務(wù)費385.05元，應(yīng)付交易費2,500.64元，應(yīng)交稅費18,693.18元,我行實現(xiàn)收益46,770.31元。
特此公告
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月7日